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Währungs- und Zinsrisiko-Management

Risikopotenziale erkennen, limitieren und steuern

Inhalt

Währungs- und Zinsschwankungen können für Unternehmen erhebliche Ergebnisvolatilität verursachen. Dadurch wird nachweislich der Unternehmenswert negativ beeinflusst – zum Teil sogar der Fortbestand in Frage gestellt.

Im Zuge des Seminars wird der Prozess des Marktrisiko-Managements strukturiert aufbereitet. Dabei wird identifiziert, welche Positionen risikobehaftet sind und analysiert, wie die Risiken auf das Unternehmen wirken. Unterschiedliche Quantifizierungsmethoden werden vorgestellt und die Vor- und Nachteile ausführlich besprochen. Auf Basis dieser Informationen ist es möglich, fundierte Entscheidungen zur Risikostrategie zu fällen und in weiterer Folge diese zu implementieren. Die potenzielle Auswirkung dieser Risiken verlangt eine sorgfältige Wahl der Strategie – auch im Hinblick auf eine nachhaltige Unternehmenssteuerung.

Die Seminare Währungsrisiko-Management (1,5 Tage) und Zinsrisiko-Management (1,5 Tage) sind ebenfalls einzeln buchbar.

Termine, Orte und Preise

20.10.2026 – 22.10.2026 in Wien

05.04.2027 – 07.04.2027 in Deutschland (genauer Ort wird noch bekannt gegeben)

11.10.2027 – 13.10.2027 in Wien

EUR 2.720,– zzgl. USt.

Themenschwerpunkte

Grundlagen und Risikopolitik

  • Was ist die „Check-Liste“ für ein professionelles Risiko-Management?

  • Was schreiben Richtlinien für das Risiko-Management in Unternehmen vor?

  • An welchen Vorgaben und „Benchmarks“ sollte sich ein Treasury messen lassen, an welchen nicht?

Analyse des Währungsrisikos

  • Wann entsteht Währungsrisiko und warum ist es häufig schwer zu ermitteln?

  • Wo finden sich direkte und indirekte Währungsrisiken im operativen Geschäft und wie zeigen sie sich im Rechnungswesen?

  • Welche Methoden zur Risikoanalyse und -quantifizierung gibt es?

  • Welche Sicherungsinstrumente gibt es und warum stellen Rechnungswesen und Treasury die Risiken und Sicherungsgeschäfte unterschiedlich dar?

  • Wie erfolgt die systematische Festlegung einer Risikostrategie?

Analyse des Zinsrisikos

  • Welche Erscheinungsformen des Zinsrisikos gibt es?

  • Welche Positionen in Bilanz und GuV beinhalten Zinsrisiken?

  • Worin unterscheiden sich Zinssaldo- und Wertrisiko?

  • Wie werden die Risiken quantifiziert?

  • Was sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Quantifizierungsmethoden?

  • Welche unterschiedlichen Ansätze für eine Risikostrategie gibt es hinsichtlich Kosten- und Risikoaspekte?

  • Welche Sicherungsinstrumente gibt es und worin unterscheiden sie sich?

Teilnehmendenkreis

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die im Fremdwährungs- oder Zinsrisiko-Management tätig sind oder dieses verantworten. Ebenso eignet es sich für Firmenkundenbetreuende in Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Unternehmenskunden aus deren Perspektive besser verstehen möchten.

Ziele

Auf Basis der theoretischen Grundlagen zur Risikoidentifikation, -quantifizierung und absicherung wird die praktische Umsetzung anhand zahlreicher Beispiele erläutert. Abschließend werden verschiedene Ansätze in der Risikostrategie und im Berichtswesen beleuchtet und verglichen.

Kontakt

Noch Fragen?

Marc Baumgärtner

Consultant Business Enabler | Training

x1F

+43 1 585 48 30
trainings@x1f.one

Rechtliches

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmenden, 8 Wochen vor Kursbeginn, erfolgt keine Erstattung des Teilnehmerpreises. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den ausgefallenen Teilnehmenden durch eine andere Person zu ersetzen. Die Termine stehen unter Vorbehalt und können durch den Veranstalter noch geändert werden.

Anmeldung